Private Equity Controller

Wil jij als Private Equity Controller een sleutelrol spelen in de groei en financiële beheersing van private equity fondsen? In deze organisatie werk je samen met een hecht team van investeringsprofessionals aan het hart van het investeringsproces. Je voelt je thuis in een omgeving waar kwaliteit, verantwoordelijkheid en probleemoplossend denken centraal staan, en waar jouw scherpe blik op cijfers het verschil maakt. Hier krijg je ruimte om mee te bouwen aan efficiënte processen, digitale innovatie en duurzame groei binnen de private marktsector.

Financieel opvolgen van private equity fondsen (master- en feederstructuren)
Analyseren en controleren van periodieke fondsrapporteringen, jaarrekeningen en auditdossiers
Bewaken en reconciliëren van inschrijvingen, inkopen, transfers, uitkeringen, capital calls en kasstromen
Analyseren en opvolgen van fonds- en beheerskosten, met berekening en controle van kostencijfers
Bepalen en verifiëren van de netto-inventariswaarde (NAV) per fonds op basis van fair value
Opstellen, controleren en analyseren van financiële, operationele, risico- en performance-KPI’s
Opvolgen van contractuele verplichtingen uit fondsdocumentatie en convenanten
Coördineren van de opmaak van jaarrekeningen, algemene vergaderingen en raden van bestuur
Voorbereiden van externe audits en vragen van accountants/auditors beantwoorden
Coördineren tussen betalingsagent, bewaarder, fondsaccountant, auditor en andere partners
Onderhouden van het private equity portaal en zorgen voor correcte, tijdige financiële informatie
Proactief signaleren van afwijkingen, risico’s en verbeterpunten en bijdragen aan procesoptimalisaties

• Must-havesMasterdiploma in accountancy, finance, economie of gelijkwaardig
• Grondige kennis van boekhouding, financiële rapportering en jaarrekeningen
• Bekendheid met private equity fondsen, alternatieve beleggingsfondsen, fund accounting of controlling
• Sterk analytisch en gestructureerd kunnen werken, met focus op detail en resultaat
• Kennis van Microsoft Excel en complexe financiële data kunnen verwerken
• Vloeiende communicatie in Nederlands en Engels
• Autonoom kunnen werken, maar ook sterk in samenwerking
• Pragmatisch kunnen denken en snel praktische oplossingen formuleren
• Nice-to-havesKennis van Power BI of andere rapporteringstools
• Ervaring met automatisering of visualisatie van financiële rapportering
• Affiniteit met private equity-kasstromen (capital calls, distributions, carried interest)
• Kennis van fondsadministratie, orderuitvoering en uitkeringsbeleid
• Ervaring met auditprocessen en interne controles

Van € 4.500 tot € 6.000 per maand

Groepsverzekering

Bedrijfswagen

Tankkaart / Laadpas

Maaltijdcheques

Smartphone

Laptop

Internetvergoeding / Abonnement

Extra-legale vakantiedagen

Individuele hospitalisatieverzekering

Maaltijdvergoeding

Forfaitaire Kosten

Eco Cheque

Opleiding

Thuiswerk

Een voltijdse functie met focus op fund accounting en controlling in private equity
Een aantrekkelijk bruto maandsalaris tussen €4.500 en €6.000, afhankelijk van ervaring
Extralegale voordelen zoals maaltijdcheques van €8/dag, groepsverzekering en hospitalisatieverzekering
Hybride werkbeleid, met mogelijkheid tot 2 dagen structureel thuiswerk
Divers en leerrijk takenpakket, veel ruimte voor initiatief, autonomie en professionele groei
Samenwerking met ervaren collega’s, waar kennisdeling en verbetering van processen voorop staat
Bijdragen aan een mensgerichte cultuur die innovatie en pragmatisme aanmoedigt
Wil jij impact maken in een rol waar jouw expertise echt telt? Solliciteer vandaag en bouw mee aan sterke en transparante private equity fondsen!